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中国特色估值概念持续走强 长盛量化红利显著受益_世界视点

时间：2023-05-08 13:43:17 来源: 上海证券报·中国证券网


(相关资料图)

上证报中国证券网讯（记者陈玥）今年来，A股结构分化加剧，受益于新一轮国企改革开启，叠加一季报业绩改善和估值优势，中国特色估值体系概念股持续走强，并成为市场投资主线之一。

中国特色估值体系概念股具备低估值、稳增长、长期分红等特点，与红利策略高分红、低估值等特点相得益彰。红利策略也是全球市场最受欢迎的Smart Beta策略之一，红利型产品的资产管理规模在各主流Smart Beta策略产品中均在前列。作为业内首只运用量化投资策略投资于红利股票的基金，长盛量化红利结合国内国情和市场特征，同时兼顾了红利和成长两个因素，大幅增加了收益与抗风险能力，也为想要借“基”把握中国特色估值体系投资机会的人们提供了投资利器。

回顾2022年，在权益市场未来预期降低的情况下，红利等稳定预期类型的因子由于具有一定幅度的分红水平，在市场调整过程显现一定程度的托底作用，波动浮度明显小于其他成长和景气类型的因子。2023年以来，长盛量化红利结合未来预期的盈利增长等指标调整组合，优化未来分红和盈利预期不断增长的公司作为组合品种，期望从中长期角度为组合提供持续稳定回报预期。一季报披露的前十大重仓股中有多只“中字头”个股。

据一季报显示，截至2023年一季末，长盛量化红利过去三年和过去五年收益率分别为78.68%和90.12%，分别跑赢业绩基准52.46%和73.82%；自成立来净值增长率352.58%，超越基准回报289.93%。另据海通证券截至今年一季末的基金业绩评价报告统计，长盛量化红利无论是近三年、近五年乃至近十年业绩排名，均位居强股混合型基金前25%分位。凭借持续稳健的业绩表现，该基金斩获海通证券3年、5年和10年期五星评级，全市场仅有30只强股混合型基金获此殊荣。

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