浙江荣泰：拟首发募资8.8亿元投建240万套新能源汽车安全件项目 7月19日申购

时间：2023-07-11 21:04:53 来源: 懂车帝

中证智能财讯浙江荣泰（603119）7月11日披露招股意向书。公司拟在上交所主板公开发行7000万股，募集资金8.8亿元，用于年产240万套新能源汽车安全件项目，并补充流动资金。本次发行初步询价日期为7月14日，申购日期为7月19日。

(相关资料图)

根据招股书，浙江荣泰主营业务为各类耐高温绝缘云母制品的研发、生产和销售。经过多年的技术创新、产品开发及市场开拓，目前，公司在新能源汽车、小家电、电线电缆等下游应用行业均积累了广泛的客户资源，产品已通过美国UL、FDA、德国TÜV以及欧盟的RoHS、PAHs、REACH等标准检测。

新能源汽车行业是耐高温绝缘云母材料应用的新兴领域，作为较早进入该领域的领先企业，公司紧密贴合产业需求，在材料配方、产品设计、制造工艺等方面进行了自主创新，产品具有很强的竞争优势，在全球知名新能源汽车品牌的电池电芯、电池模组、电池包及整车的热失控防护系统中得到了广泛使用。公司主要客户包括特斯拉、大众、宝马、奔驰、沃尔沃、上汽集团、一汽集团等全球或国内知名汽车厂商及全球动力电池龙头企业宁德时代。截至本招股意向书签署日，公司为特斯拉、大众、宝马、沃尔沃新能源汽车热失控防护绝缘件主要供应商。公司被沃尔沃评选为“2021年度最佳供应商”，2022年被沃尔沃授予“质量卓越奖”。

在下游小家电及电线电缆行业，公司产品也获得了广泛的认可，美的、松下和全球电线电缆龙头企业耐克森等众多知名制造商均为公司客户。

发行数量（万股）	7000
发行前每股净资产（元）	2.54
预计募集资金总额（亿元）	9.73
证券代码	603119
证券简称	浙江荣泰
网上申购代码	732119
网上发行中签率公告日	2023-07-20
网上中签结果公告日/网下发行获配投资者缴款日	2023-07-21
发行结果公告日	2023-07-25

招股书显示，2022年，公司实现营业收入6.67亿元，同比增长27.96%；归母净利润1.34亿元，同比增长28.28%；扣非净利润1.21亿元，同比增长45.4%；经营活动产生的现金流量净额为8676.43万元，同比增长158.09%；基本每股收益为0.64元，加权平均净资产收益率为28.79%。

2023年一季度，公司实现营业收入1.53亿元，同比增长11.73%；归母净利润3099.72万元，同比增长24.87%；扣非净利润2600.52万元，同比增长27.41%。

公司预计2023年1-6月营业收入为3.20亿元至3.50亿元，同比增长14%至25%；归母净利润为6000万元至6500万元，同比增长10%至18%；扣非净利润为5200万元至5700万元，同比增长15%至26%。

截至2022年末，浙江荣泰三年营业总收入复合增长率为29.95%，在非金属材料Ⅲ行业已披露2022年数据的14家公司中排名第4。三年净利润复合年增长率为84.22%，排名4/14。

分产品来看，2022年度公司主营业务中，新能源汽车热失控防护绝缘件收入4.7亿元，占营业收入的70.34%；小家电阻燃绝缘件收入1.15亿元，占营业收入的17.26%；其他产品收入3367.92万元，占营业收入的5.05%；电缆阻燃绝缘带收入3037.53万元，占营业收入的4.55%；云母纸收入1793.1万元，占营业收入的2.69%。

截至2022年末，公司员工总数为1070人，人均创收62.38万元，人均创利12.50万元，人均薪酬10.18万元，较上年同期分别下降6.36%、6.13%、9.23%。

2022年，公司毛利率为35.56%，同比上升1.32个百分点；净利率为20.04%，较上年同期下降0.32个百分点。

2023年一季度，公司毛利率为36.47%，同比上升0.22个百分点，环比上升0.91个百分点；净利率为20.2%，较上年同期上升2.12个百分点，较上一季度上升0.16个百分点。

2020-2022年，公司毛利率稳步上升，主要系公司新能源汽车热失控防护绝缘件产品销售毛利率较高且占比逐年提升所致。

分产品来看，新能源汽车热失控防护绝缘件、小家电阻燃绝缘件、电缆阻燃绝缘带2022年毛利率分别为42.49%、20.74%、6.77%。

2022年，公司前五大客户合计销售金额2.86亿元，占总销售金额比例为42.87%，公司前五名供应商合计采购金额1.06亿元，占年度采购总额比例为40.07%。

数据显示，2022年公司加权平均净资产收益率为28.79%，较上年同期下降8.06个百分点。

公司2022年投入资本回报率为21.44%，较上年同期下降3.22个百分点。2023年第一季度投入资本回报率为4.19%，较上年同期下降5.26个百分点。

截至2022年，公司经营活动现金流净额为8676.43万元，同比增长158.09%；筹资活动现金流净额2089.71万元，同比增加2366.6万元；投资活动现金流净额-9340.81万元，上年同期为1442.85万元。

截至2023年一季度末，公司经营活动现金流净额为2171.42万元，同比增长137.19%；筹资活动现金流净额2114.31万元，同比减少92.3万元；投资活动现金流净额-1369.27万元，上年同期为-3327.68万元。

进一步统计发现，2022年公司自由现金流为-2760.73万元，上年同期为-967.19万元。2023年第一季度公司自由现金流为95.7万元，相比上年同期下降98.97%。

2022年，公司营业收入现金比为77.82%，净现比为64.86%。2023年一季度，公司营业收入现金比为104.13%，净现比为70.05%。

2022年，公司期间费用为8435.62万元，同比增长1325.06万元；但期间费用率为12.64%，同比下降0.99个百分点。其中，销售费用同比增长60.1%，管理费用同比增长40.15%，研发费用同比增长15.7%，财务费用同比下降93.33%。

2023年第一季度，公司期间费用为2200.59万元，较上年同期增加62.20万元；但期间费用率为14.34%，较上年同期下降1.23个百分点。其中，销售费用同比增长23.28%，管理费用同比增长4.59%，研发费用同比下降4.3%，财务费用同比下降11.27%。

资产重大变化方面，截至2023年一季度末，公司应收账款较上年末减少14.49%，占公司总资产比重下降3.35个百分点；货币资金余额较上年末增加42.86%，占公司总资产比重上升2.81个百分点；存货余额较上年末增加7.95%，占公司总资产比重上升1.19个百分点；固定资产较上年末减少0.96%，占公司总资产比重下降0.61个百分点。

负债重大变化方面，截至2023年一季度末，公司应付账款较上年末减少16.51%，占公司总资产比重下降3.44个百分点；短期借款较上年末增加15.29%，占公司总资产比重上升1.86个百分点；一年内到期的非流动负债较上年末增加8.48%，占公司总资产比重上升0.21个百分点；长期借款较上年末增加6.40%，占公司总资产比重上升0.14个百分点。

从应收账款账龄结构来看，截至2022年末，公司账龄在1年以内的应收账款余额为2.28亿元，较上年末增长5898.34万元，占应收账款总额比例为96.75%，较上年末下降0.38个百分点。

从存货变动来看，截至2022年末，公司存货账面价值为1.65亿元，占净资产的31.03%，较上年末增加4678.41万元。其中，存货跌价准备为945.73万元，计提比例为5.41%。

偿债能力方面，公司2023年一季度末资产负债率为44.14%，相比上年末减少2.73个百分点；有息资产负债率为20.24%，相比上年末增加2.21个百分点。

2020-2022年，公司业务规模大幅扩张，新建厂房资金需求量大，但公司融资渠道较为单一，主要依赖银行借款，同时公司大规模原材料采购使得应付账款的余额较大，公司资产负债率较高。

2022年，公司流动比率为1.26，速动比率为0.81。2023年第一季度，公司流动比率为1.36，速动比率为0.89。

招股书显示，本次发行前公司大股东包括葛泰荣、葛太亮、宜宾晨道新能源产业股权投资合伙企业(有限合伙)等。持股最多的为葛泰荣，占比43.32%。

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